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華爾街年入1億美元的中國交易員 連巴菲特都稱他為“奇才”

2018-10-23 17:22:31 983

在華爾街,似乎很少看到中國人的身影,但這是否就是說世界頂級交易員中沒有國人的一席之地呢?答并非如此,今天的文章就將為大家分享一位在交易市場頂端的中國交易員。

在華爾街,似乎很少看見中國人的身影,但這是否意味著世界頂級交易員中就沒有國人的一席之地呢?實際上并非如此,今天的這篇文章就為大家分享一位處于交易市場頂端的中國交易員。

江平先生,可謂當今華爾街最出色的華人投資者,曾被華爾街著名專業雜志《交易員》評為年度“百強交易員”,成為該榜單歷史上首位華人。"被股神巴菲特稱為“奇才”。

曾在雷曼兄弟和塞克資本任交易員、基金經理,年收入超過1億美元。當年,雷曼兄弟為了挽留江平,還開出了近1000萬美金的留用獎勵,可他最終還是進入了SAC。

江平是80年代最早的那批留學美國的學霸精英,同時期留美的還有如李開復等人。從斯坦福大學畢業之后,江平就開始從事金融衍生品的業務。

江平是江蘇靖江縣人,1981年,不到16歲的他就以揚州地區高考狀元的身份進入中國科技大學。1989年,他揣著2000美元來到美國普林斯頓大學攻讀化學博士學位,后又到斯坦福攻讀金融博士,因為這才是他的真正興趣所在。

他真正步入華爾街是在1995年,他簽約世界著名投資銀行“雷曼兄弟公司”。最初只是一名技術支持部門的普通員工,但江平真正想做的是一線交易員。他當時說道:

“華爾街對中國人有武斷看法,認為我們數學好,會計算,但做不好生意。所以到這里后,我想的就是怎么在公司內部找工作。”

江平設計的一種交易模型,因實用價值極高,為公司贏得大量利潤,也給老板留下了深刻印象。不久他終于如愿以償地成了一名交易員。

被差別對待調入業績最差部門,依舊閃光

起初,江平被分配到公司業績最差的拉美外匯交易部門。這一年墨西哥爆發經濟危機,眾多投資者紛紛撤離,導致比索對美元的比價大幅下跌。

經過認真調研,憑著對數據獨特的敏感性,江平發現墨西哥貨幣被嚴重低估,有著強大的升值空間,于是他大舉買進。

果然,挺過危機后,比索強勁反彈,江平負責的拉美外匯交易部,也一舉成為雷曼公司最賺錢的部門。

從1995年至2004年,全球著名經濟危機一波接一波。但是,江平的投資業績一直在三四成到一倍以上,成為雷曼公司貢獻最大的交易員之一。但這位“送財童子”得到的報酬,卻與他的付出不成正比。

按照華爾街的規矩,基金經理的分成一般是業績的10%到15%,但江平的分成還不到這個比例的三分之一。他說,“我主要是不會替自己講價錢。”

從雷曼跳槽到SAC資本

在雷曼服役10年間,他雖然沒有得到應有的回報,但通過這段時間的磨練,他已然成為華爾街上一匹“千里馬”。而他的“伯樂”也在這時出現了。2004年底,江平計劃離開雷曼兄弟公司回中國發展,同時就近照顧父母。賽克(SAC)資本投資公司的主席兼創始人科亨聞訊趕來。

他們在曼哈頓的一家意大利餐廳吃了飯。江平告訴科亨,他在華爾街看到太多的陰暗面,決定退出江湖。但是,科亨發現江平身上“有著超級交易員的潛力”,極力勸他不要放棄,并開出優厚條件力邀他加盟賽克。

更令他感動的是,對方一見面就送來了大禮。“我從來沒有一下子拿過那么多現金,而且沒有任何壓力。”江平說,他在雷曼工作多年,每年幫助公司掙1億多美元,也沒有一次拿過這么多的獎金。科亨讓他有一種“異鄉遇知音”的感覺。

2006年春節,他和太太帶著兩個在美國出生的兒女,回到江蘇老家和父母一起過年。這是他過的最快樂的一次春節。回到美國后,江平向雷曼公司提交了辭呈。

他說,華爾街的人跳槽很常見,像他這樣業績很好、收入很低且一呆10年的人很少。老板極力挽留,“拿出近千萬美元的留聘獎勵,包括現金、提高的分紅和貸款等”。但是,江平不為所動,因為這一切禮遇來得太遲了!

2006年3月,江平正式去賽克公司,投資七國集團的外匯、指數、拉美外匯、債券和歐洲信貸,但一開始并不順利,“虧了七八百萬美元”。他感到了一定的壓力。

不久,賽克主席科亨請他到家里吃飯,同時被邀請的還有美國前總統里根的經濟顧問。看到他情緒不好,科亨對他說:“不要擔心,我并不了解你做什么,但是我了解你這個人,我相信你一定能夠做好!”結果,他當年就成為賽克最出色的基金經理之一。

告別打工生涯,創辦平資本管理公司

在離開SAC資本創立自己的基金后,江平自主管理的平基金曾在2008年的第一年就下跌了34.26%。但該基金隨后在2009年大幅上漲了192.73%。

在2010年,對許多對沖基金和對沖基金經理來說是艱難的一年(他們成群結隊地退出),但平基金的價值上漲了103.45% ——這在當年的全球基金排行榜來說,絕對可以排在前幾位,乃至首位!

江平的投資組合中只有1.549億美元,有人認為這會讓理財變得更容易,但該基金是一只全球宏觀基金,而他在全球宏觀領域的許多同行都在苦苦掙扎。

海外媒體business insider對江平的基金是如此評價的:我們不知道他是怎么做到的,但根據絕對回報率,該基金投資于中國、拉美和其他新興市場,其絕對我們看到過的表現最出色的基金之一。

華爾街最能賺錢的華人基金經理

2009年,在美國金融業普遍不景氣的情況下,憑著超人的投資天賦,江平仍幫賽克賺了個盆滿缽盈,僅他個人的分紅就超過1億美元。被美國著名的《交易者》雜志評為“百位頂尖交易者”。

因其投資業績遙遙領先于許多上榜的同行,江平甚至被股神巴菲特稱為“奇才”,并成為該榜單歷史上首個問鼎百強的華人。

他給投資者提出了四條忠告:

1.樹立勞動致富的人生觀

2.保衛勞動果實以死守不戰為上策

3.投資行業是一種特殊勞動

4.九死一生,百煉成鋼

對于一個交易員必須具備的知識,他給出了以下建議:

1.數學類:

四則運算;開根、乘方、指數、對數、復合利率;線性優化,基本統計。

2.經濟、金融類:

微觀、宏觀及國際經濟學;貨幣市場(marciastigum 經典);衍生物(johnhull經典);經濟與金融歷史。

3.實用類:

彼得·林奇(peterlynch,beatingthestreet),他很可能是金融史上唯一一個大規模投資靠選股而打敗華爾街的投資專家。他并非名校畢業。

想模仿他的人應看一看他四十歲時的照片(已白發蒼蒼),然后問問自己及家人是否也愿意在40歲時變成那樣;杰克·許瓦格(jack schwager),許瓦格寫過很多書,都值得反復看。

4.其他書籍:

開卷有益,知識面越廣越好。大部分書可速讀,但也有些必須精讀,各人可根據具體情況。非專業書中,我喜歡反復看,書翻破了再買了看的,以《毛澤東選集》與《金庸全集》為首。

5、各類活動:

現在的教育體制,太注重讀書,甚至鼓勵讀死書。生活中自有學問。打工種地、文娛體育、三教九流,都應盡可能有所了解,有所參與。

6.高深理論類:

高深理論有沒有用?肯定有用。但我幾乎拿了兩個博士,所學的高深東西,對找到工作有用,但并未直接對交易起到多少作用。這些理論最大的作用是,當一班華爾街總策略師、總分析師、總經濟師抖出他們的名校學位、顯赫經歷,順口引用“隨機微分方程”、“garch”、“多元回歸宏觀預測”等名詞,我可以冷眼旁觀其鬧劇。

關鍵詞: 中國交易員華爾街

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