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美元暴涨之际一位交易员买了20万手看空期权 透析昨日跌得最惨的两大货币

2019-04-25 17:08:03 1228

美元指数暴涨正在屠杀全球货币,但一种美元ETF昨日却出现了近20万手看空期权交易,这是个什么信号?昨日跌得最惨的两大货?#19968;?#33021;否守住底线?

在波动性出乎意料地?#20013;?#26292;跌了一段时间后,安静的外汇市场可能即将要活跃起来了。但必须强调“可能?#20445;?#22240;为这毕竟是个新观察到的结果,一切都还不能确定。

从目前的形势看,美元已经突破了过去5个月形成的上升三?#20999;巍?#22312;度过了今年年初缓慢的开局过后,外汇交易员们正准备迎接?#27426;?#21152;剧的美元汇?#20160;?#21160;。

但这是否就意味着外汇市场已经走出了低波动区间?毕竟,在过去的六个月里,美元的波动性总是断断续续,但每一次的波动都在触及新高或新低之前结束。

?#29616;?#20844;布的一系?#20449;分?#37319;购经理人指数表现均不及预期,导致市场对欧元区经济增长放缓的忧虑升温,使得欧元兑美元回落至一个较大的支撑区间,并进而推动美元向上方阻力位冲刺。

值得注意的是,美元似乎更多是受欧元甚至英镑?#35748;?#20851;市场推动,美元的上涨走势也是以防御性为主。市场上并没有出现可以主动支撑美元走强的信息,例如联邦公开市场委员会的鹰派措辞或更强劲的美国数据。

Trade Alert就报道称,尽管美元指数周三大涨,但Invesco DB美元指数看涨基金(UUP)有近20万手看空期权交易,这些交易使得?#27809;?#37329;的期权数?#30475;?#21040;上个月平均水平的100?#20817;?#19978;,或暗示近期的美元强劲走?#24179;?#26159;短暂的。华尔街日报称,这些交易可能都由同一位交易员完成,他预期美元今年将下跌。

其实,美元这波涨势来得就很诡异。不少交易员都在思考,在缺乏美元上涨动力的情况下,欧元兑美元是否会跌破自去年11月以来从未被突破的1.1120支撑位呢?突然开始剧烈下跌的澳元兑美元又将在何时迎来上涨周期?

欧元?#27426;?#35797;探支撑位

众所周知,?#20998;?#32463;济一直处于亚健?#24213;刺?#20294;与此同时,世界其他地区的情况也不见得好到哪里去。因此,尽管在过去5个月欧元区经济基本面?#20013;?#24694;化,欧元仍在企图避免被大量?#36164;邸?/p>

受多种因素的共同驱动,自去年11月以来,欧元兑美元一直处于波动区间。在比利时债务危机的阴影下,欧元兑美元下跌至目前的水平,?#36824;?#23432;住了支撑线以上的位置。去年12月,在?#20998;?#22830;行宣布退出刺激计划之际,这种结构的阻力面很快为下跌的欧元再次提供了支撑。

几个月后,当央行宣布将实施新一轮TLTRO时,欧元兑美元下跌至1.1175点左右的位置,创下了2019年的最低水平,但这一支撑线仍然经受住了考验。时间来到最近一段时间,欧元兑美元仍在进行反复的价格波动,并正逐渐跌至新低。

DailyFX外汇分析师?#36820;?#23612;(James Stanley)表示,?#20323;?#26399;来看,欧元兑美元走势的最大问题是,尽管?#23616;?#21097;余时间经济形势预期将相对平静,但空头能否继续控制市场还不得而知。当前价格下方的支撑位仍在此前的低点1.1120区域附近,然后再往下一个支撑位在1.1000的“心理价位?#22791;?#36817;,最底端的一个支撑位是在1.0814-1.0863区间。

至于其上方的潜在阻力位,?#36820;?#23612;称可以关注此前被突破的支撑位。

例如,曾在相当长一段时间里给过支撑的1.1187-1.1212区域。如果欧元兑美元近期出现回调,这可能是它上涨过程中即将遇到的第一个阻力位。就在这之上,?#29616;?#30340;高位1.1261可能与1.1250的水平相连,形成第二个阻力区(R2)。这使得空头能在其上方的第三个阻力1.1310-1.1325区(R3)与R2区域之间实施看空策略。

澳元这一支撑稳若泰山? 

最近美元兑澳元、新西兰元和加元等大宗商品货币的涨势非常明显。其中,澳元兑美元在不久之前一直倾向于区间波动,而这一区间在今年3月初的波动中为其提供支撑,因此这次驱动澳元兑美元下降的因素尤其令人?#34892;?#36259;。

?#36820;?#23612;分析称,从长期来看,0.7000这一支撑位一?#20493;际前?#20803;兑美元止跌回稳的反弹点。自2003年10月以来,只有少数几次成功跌破这一支撑位,而且跌破之后几乎都很快得到反弹。唯一一次最引人注目的跌破是在金融危机时期。当时,澳元兑美元在这一水平以下维持了整整6个月。但是,除此之外,只有在2004年中期还出现过一次一个月的收盘价都低于0.7000点的情况。

澳元兑美元在2019年交易期间,大部分的区间波动?#38469;?#22312;了0.7000水平以上。但是,如果美元突破目前的高位并回落,澳元兑美元则可能挑战其上方阻力位,并且这种情况的发生并不会因为澳元兑美元跌破0.7000的测试而被排除。因为如果美元触顶下跌,澳元兑美元将出现看涨反弹。

如果价格?#20013;?#32500;持在当前区间,0.7125到0.7150的区间依旧会为其提供支撑,而澳元兑美元也将继续试探0.7185到0.7205的阻力区间。

关键?#21097;?/span> 美元指数货币期权

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